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外汇隔夜利息计算公式是什么?

发布日期:2020-02-14 17:13:29 来源:27财经网 阅读() 本文章共有 字,看完大约需要 分钟的时间

简介:本文内容由宇达整理编辑,主要讲解的内容是:外汇隔夜利息,是指外汇投资人在持仓过夜时所需支付或者获取的利息。在外汇隔夜利息计算问题上,有的经纪商是提供直接的金额,而有的经纪商提供的则是利率。......的相关信息,具体详情阅读下文。

什么是外汇隔夜利息?

什么是外汇隔夜利息?

外汇隔夜利息,是指外汇投资人在持仓过夜时所需支付或者获取的利息。

就好比把资金存放在银行,会产生银行存款利息;从银行借款,会产生银行贷款利息;它们都是一样,外汇的隔夜利息也是有正负之分。若产生正的隔夜利息,投资人就会得到这部分利息;若产生负的隔夜利息,则投资人他需要支付一定的资金。

外汇隔夜利息怎么计算?

在外汇隔夜利息计算问题上,有的经纪商是提供直接的金额,而有的经纪商提供的则是利率。例如欧元/美元的卖出和买入隔夜利息报价为:0.52—0.62,那么这代表着,当投资人的持仓头寸为卖出1手欧元/美元,则交易账户将会获得0.52美元;当投资者的持仓头寸为买入1手欧元/美元,则将需支付0.62美元。

隔夜利息计算的基础公式是“隔夜利息﹦实际下单手数×1手的标准×汇率价格(空、多价格不一样)×计息天数×年利率差/360天”。其中可以分成三种情况:

(1)对于以美元为目标货币的组合:

例如:英镑/美元,假设是100000(1标准手)帐户,周一买入2手英镑/美元,市场价是1.2928/1.2940,持仓过夜至周二。这里英镑是高息货币,而美元对英镑利息来说相对较低。比如利息差为0.42%(年利息差),则持有英镑的投资人会赚取利息。

计算方法为: 100000×2手×1.2940×1天×0.42%/360=$3.02,即年利息平均到天×对应的账户资金×手数×买(卖)价×计息天数。

(2)对于以美元为基准货币的组合:

例如:美元/日元,假设是100000(1标准手)帐户,周三卖出1手美元/日元,市场价是107.44/107.47,持仓过夜至周四,利息差为-2.18,则卖出美元/日元的投资人需要支付利息。

计算方法为: 100000×1手×3天×(-2.18%/360)= -$18.17(特别注意:若周三持仓到周四,隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于下周一,隔了周末2天。)

(3)对于交叉货币的组合:

例如:欧元/英镑,假设是100000(1标准手)帐户,周五买入5手欧元/英镑,市场价是0.6885/0.6890,持仓过夜至下周一,利息差为-3.71,则买入欧元/英镑的投资人需要付出利息。

计算方法为: 1000×5手×0.6890x1天×(-3.71%/360)= (£0.355)=($0.63)

需要注意的是,如果投资人做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的外汇隔夜利息将被添加账户的资金内。反之,相关的外汇隔夜利息则会从资金中扣除。

上面是“外汇隔夜利息计算公式是什么?”的全面内容,想了解更多关于 外汇入门,请继续关注鼎富财经。

文章来源:http://www.alfamp3.com/xwzx/whzx/13880.html


(责任编辑: 宇达)

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