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基金净值与估值的区别是什么 一文读懂两者的区别

发布日期:2020-02-14 16:44:49 来源:北斗星通股票 阅读() 本文章共有 字,看完大约需要 分钟的时间

简介:本文内容由 志朋整理编辑,主要讲解的内容是:很多投资者在基金投资中会遇到一个问题,那就是软件上基金的估值涨地很不错,但是晚上基金净值一公布却发现远远没有预期中的涨幅,故有些投资者还怀疑是基金公司偷偷拿走了,这是什么回事? 基金净值与估值的区别是什么......的相关信息,具体详情阅读下文。

  很多投资者在基金投资中会遇到一个问题,那就是软件上基金的估值涨地很不错,但是晚上基金净值一公布却发现远远没有预期中的涨幅,故有些投资者还怀疑是基金公司偷偷拿走了,这是什么回事?

  基金净值与估值的区别是什么?

  基金净值与估值最大的区别在于基金净值是基金公司计算出的价格,而基金估值则是根据相关数据估算出的价格,这个估算方可以是基金网站也可能是某理财软件。因而一个是根据实际持仓和操作计算出来的,一个是根据以往数据计算出来的,所以两者数据会存在着不少的差异。

  实际上,基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算,最终确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金净值,则是指当前的基金总净资产除以基金总份额,这个就是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。

  我们能从中发现的是,前者在基金计算中是根据前日数据计算的,这样数据来源就存在滞后性,后者则是根据收盘价计算的,所以存在实时性。例如,某基金经理今天减仓了某股,该股仓位就会发生变化,这样就造成了基金仓位的变化,若是继续按照昨日的仓位进行计算的话,那么这与实际情况是不符合的,因此这就是净值和估值出现不对等的最重要原因。

  总的来说,估值和净值就是预期和现实的区别了,估值仅能作为投资参考,决不能当成净值来用。不过我们可以从基金估值和基金净值对比中,了解到基金经理的动作,比如基金估值和基金净值差异较大,这就说明基金经理大概率调仓换股了。

  总结:以上这篇文章就是关于"基金净值与估值的区别是什么 一文读懂两者的区别",希望对大家有帮助。如果想要学习更多的股票专业知识,可以关注鼎富财经网,感谢大家的阅读和支持。
(责任编辑: 志朋)

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