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如何查询基金净值 买基金有哪些风险

发布日期:2020-02-14 16:44:36 来源: 江苏吴中股票 阅读() 本文章共有 字,看完大约需要 分钟的时间

简介:本文内容由鸿风整理编辑,主要讲解的内容是:基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产指基金......的相关信息,具体详情阅读下文。

  基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。

  单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

  累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。

  基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

  基金单位净值每日计算,基金的交易,无论是申购或者赎回,都是按交易当日(正常工作日下午15时之前)的份额净值来折算成基金份额的。份额净值采用“未知价”原则,要在交易结束后当晚清算得出,即申购当天是不能确切知道当日份额净值的,只能参考前一日或几日的净值来进行交易。其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的,基金单位总数是该日日终基金的总份数。

  各公司管理的基金的份额净值,会在当天交易结束、系统清算完毕并经托管银行复核以后,在公司网站和客服热线自动语音系统中自动更新,投资者也可以第二个工作日在中国 证券报、上海 证券报、证券 时报上查询。

  总结:以上这篇文章就是关于"如何查询基金净值 买基金有哪些风险",希望对大家有帮助。如果想要学习更多的股票专业知识,可以关注鼎富财经网,感谢大家的阅读和支持。
(责任编辑: 鸿风)

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